| 日期類型 | 公告日期 | 累計淨值 | 累計增長率 | 備注 |
| 開放日 | 2021-10-8 | 240.89 | 140.89 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-9-10 | 307.79 | 207.79 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-8-10 | 307.94 | 207.94 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2021-7-09 | 256.54 | 156.54 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-6-10 | 197.3 | 97.3 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-5-10 | 166.43 | 66.43 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2021-4-09 | 164.53 | 64.53 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-3-10 | 151.59 | 51.59 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2021-2-10 | 204.32 | 104.32 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2021-1-8 | 202.51 | 102.51 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-12-10 | 144.98 | 44.98 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-11-10 | 134.54 | 34.54 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2020-10-9 | 120.78 | 20.78 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-9-10 | 109.76 | 9.76 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-8-10 | 124.33 | 24.33 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2020-7-10 | 134.64 | 34.64 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-6-9 | 109.06 | 9.06 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-5-8 | 111.64 | 11.64 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2020-4-10 | 101.56 | 1.56 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-3-10 | 129.62 | 29.62 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2020-2-10 | 118.73 | 18.73 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2020-1-10 | 130.40 | 30.40 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-12-10 | 114.23 | 14.23 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-11-8 | 112.09 | 12.09 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2019-10-10 | 109.25 | 9.25 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-09-10 | 117.33 | 17.33 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-08-12 | 113.58 | 13.58 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2019-07-10 | 116.81 | 16.81 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-06-10 | 121.32 | 21.32 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-05-10 | 123.25 | 23.25 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2019-04-10 | 135.90 | 35.90 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-03-11 | 133.59 | 33.59 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2019-02-11 | 121.90 | 21.90 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2019-01-10 | 122.39 | 22.39 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-12-10 | 122.29 | 22.29 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-11-09 | 118.94 | 18.94 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2018-10-10 | 128.55 | 28.55 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-9-10 | 136.69 | 36.69 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-8-10 | 142.46 | 42.46 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2018-7-10 | 150.76 | 50.76 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-6-08 | 137.32 | 37.32 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-5-10 | 140.40 | 40.40 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2018-4-10 | 145.00 | 45.00 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-3-9 | 142.65 | 42.65 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2018-2-14 | 131.7 | 31.7 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2018-1-10 | 153.82 | 53.82 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-12-08 | 147.07 | 47.07 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-11-10 | 158.90 | 58.90 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2017-10-10 | 163.70 | 63.70 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-9-15 | 162.76 | 62.76 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-8-25 | 155.72 | 55.72 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-8-10 | 158.45 | 58.45 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-7-31 | 155.07 | 55.07 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2017-7-10 | 147.22 | 47.22 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-6-30 | 142.92 | 42.92 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-6-09 | 137.84 | 37.84 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-5-31 | 131.82 | 31.82 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-5-10 | 134.43 | 34.43 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-4-28 | 136.94 | 36.94 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2017-4-10 | 153.89 | 53.89 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-3-31 | 151.38 | 51.38 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-3-10 | 153.80 | 53.80 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-2-28 | 152.68 | 52.68 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-2-10 | 155.61 | 55.61 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2017-1-26 | 156.14 | 56.14 | 未扣當月相關費用 |
| 開放日 | 2017-1-10 | 155.40 | 55.40 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2016-12-30 | 157.07 | 57.07 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2016-12-09 | 161.24 | 61.24 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2016-11-30 | 164.36 | 64.36 | 未扣當月相關費用 |
| 估值日 | 2016-11-10 | 152.15 | 52.15 | 未扣當月相關費用 |
